初心者の株サークル

くまさん
＞急騰銘柄の利益確定ポイントについて教えてください。


日足チャートで判断する以外に週足チャート、月足チャートで分析するのが基本ですが。。こうした方法もあるということで参考としてください。

「９４２４　日本通信」


最初の一段上げの値幅を積み上げていくと言う方法です。
この場合、値幅が３１３円ですから現在株価に３１３円プラスしたところが次の目標株価、さらに上がればさらに３１３円プラスしたところが次の目標株価ということになり、この目標株価を達成できずに落ちてきたら、そこがそこが利益確定のポイントという考え方です。

「６２４８　横田製作所」


横田製作所の場合は、一段上げの値幅が３４０円ですから現在株価に３４０円をプラスしたところが次の目標株価となります。次の目標株価は８００円＋３４０円＋３４０円＋３４０円＝１８２０円ですから、これを達成したら次は＋３４０円の２１６０円が目標株価となります。

この目標株価を達成できずに落ちてきたら１８２０円が利益確定の目安と言う考え方です。

MASAさん
＞いつも勉強させてもらってます。そこで質問なんですが、チャートに線を引く際、下髭や上髭を無視される方とそうでない方がいらっしゃいます。諏訪さんは日足では無視されているようですが日中足でも同じように髭は無視して線を引きますか？
髭を無視する考え方についてお聞きしたいです。


チャートの分析線は、あくまでも株価の方向性や下げ止まりの目安を見るのが目的です。
よってそれほど神経質に考える必要はないと思います。

ヒゲをどう考えるかですが。。

分析線はあくまでも株価のフシを判断するために引きます。
ですからフシをどう考えるかということになるでしょう。

基本的に一日において大量に売買される時間帯は、寄り付き（始値）と引け（終値）になります。よって出来高が多い価格帯はフシになります。価格帯をフシと考えれば始値と終値が線引きの基準となるでしょう。

また、高値（上ヒゲの部分）や安値（下ヒゲの部分）は心理的なフシとなります。よって心理的なフシを重視するならヒゲを線引きの基準とすることになるでしょう。

つまり現実に売買した出来高価格帯をフシ目として重視するか、心理的なフシ目を重視するかということですね。私は出来高価格帯をフシ目として重視しますので始値、終値を基準として線を引いています。

いまではあまり見かけないがネットバブルのころは「現物信用２階建て」というギャンブルトレードが主流であった。私もその一人だった。あのホリエモンやＢＮＦ氏もこの「現物信用２階建て」で成功を収めたトレーダーである。

だが、、９０％以上のトレーダーは「樹海行きのバス」（死もしくは自己破産）に乗ってしまったのである。

「現物信用２階建て」とは。。。
１００万円の元金でトレードする場合、信用で元金の３倍（３００万円）までトレードできる。
元金の１００万円で株を購入すれば１００万円の８０％の３倍（２４０万円）、つまり現物の１００万円＋信用の２４０万円で３４０万円が投資可能ということになる。

自分の資金１００万円を元手に３４０万円のフルトレードをすることを「現物信用２階建て」という。あのＭａｎ/Ｔさんのトレードがまさに当時主流だった「現物信用２階建て」トレードである。

自分のお金は使わないというのも一つの特徴で、Ｍａｎ/Ｔさんも資金はすべてカードローンやサラ金の借り入れが元金となっている。（らしい？）

＜成功例＞
「３７２６　フェブリナ」⇒⇒８／２５終値１５７円⇒８／２９終値２０８円
現物購入　　１００万円÷１５７円＝　６３００株
信用購入　　２４０万円÷１５７円＝１５２００株
８/２５の引け値で、現物信用２階建てで２１５００株を購入する。
合計購入金額　　３，３７５，５００円

８/２９引け値で清算するとすると。。
２０８円×２１５００株＝４，４７２，０００円となり購入金額を差し引くと

４，４７２，０００円－３，３７５，５００円＝１，０９６，５００円（純利益）
つまり１週間で、、自分の元金が２倍になったということになる。

次の１週間は２００万円の２倍だから４００万円に、その次の週は４００万円の２倍の８００万円と倍々ゲームで資産は増え続ける。これが億トレーダーを目指す人のトレードであり、この現物信用２階建てトレードをやらない限り億トレーダーにはなれない。

＜失敗事例＞
「２７２４　インスパイア」⇒⇒８／２５終値２８２円⇒８／２９終値１５２円
現物購入　　１００万円÷２８２円＝　３５００株
信用購入　　２４０万円÷２８２円＝　８５００株
８/２５の引け値で、現物信用２階建てで１２０００株を購入する。
合計購入金額　　３，３８４，０００円

８/２９引け値で清算するとすると。。
１５２円×１２０００株＝１，８２４，０００円となり購入金額を差し引くと

３，３８４，０００円－１，８２４，０００円＝－１，５６０，０００円（純損失）
つまり１週間で、、自分の元金の１００万円が消えてなくなったと言うだけにとどまらず、５６万円の追加資金を支払わなければいけないということになる。

つまり億トレーダーを目指すとは、元金をすべて失うだけでは済まないと言うリスクを抱えてのトレードということになる。

あちこちのブログで億トレーダを目指すと言うフレーズをよく見かけるが、１０万円や１００万円損したぐらいで凹むような人間には小遣い稼ぎ程度のトレードしかできないということを知るべしなのである。

レモンさん
＞線を引くのはいいんですけど それをどう活用するのかがわかりません。

ラインは売り買いの判断の基準とするために引きます。
株価は必ずチャートが示すとおりに動きます。
なぜなら機関投資家もチャートで判断しながら売買しているから。
たとえば悪名高きアルゴリズム、すなわちコンピュータ売買ですが、これもチャートのフシ目、フシ目に大量買い、もしくは大量売りの注文を仕掛けていると考えて良いでしょう。


まず安値（Ａ）と次の安値（Ｂ）にラインを引きます。
このラインが下値支持線となり、このラインが右肩上がりなら買い目線で監視します。
株価がこのラインまで下がってきて陽線で下げ止まったら買いです。

当然にこのラインを下に割り込む陰線が発生すれば損切りですね。

次に安値（Ｅ）と（Ｆ）にラインを入れます。
これが下値支持線となります。

次に高値（Ｃ）と（Ｄ）にラインを引きます。
ラインは右肩下がりですから株価の方向性は下向き、すなわち株価が、この（Ｃ）と（Ｄ）のラインを上に抜けない限り様子見となります。

この（Ｃ）と（Ｄ）、（Ｅ）と（Ｆ）の三角形の先端部分が売買の注目ポイントとなります。
このチャートのように三角形を上に抜けたら「下降トレンドから上昇トレンドへのトレンド転換」ですから強気での買いとなります。


今度はチャートの後半部分です。

安値（Ａ）と次の安値（Ｂ）にラインを引きます。
ラインは右肩上がりですから買い目線です。

右肩上がりの（Ａ）と（Ｂ）のライン上で下値を切り上げながらもみ合っている○の部分は、上げることを想定しての打診買いのポイントとなります。ラインを下に抜けたら損切りです。

このチャートのように急上昇する株価がそんなにあるわけではないですが、何かの仕手材料でこのように急伸した場合の利益確定ポイントは、高値（Ｆ）を起点として（Ａ）（Ｂ）ラインと平行にラインを引いてみます。このラインが利益確定のポイントとなります。

株価急上昇後は（Ａ）と（Ｂ）の下値支持線は目安として役を果たさなくなりました。
そこで次の安値（Ｃ）と（Ｄ）にラインを引きます。

これが下値支持線となります。
現在は右肩上がりのライン上でもみ合っている状態ですから打診買いのポイントと言えるでしょう。

こうしてチャートにいろいろラインを引くことで株価の動きが見えてくるものです。株価の動きが見えれば当然売買の判断は容易になってくるでしょう。

「福太郎の投資作戦」でも線の引き方を解説していましたので参考に。。

キャッシュポジ３０％⇒６０％のまま。

９月の配当狙いが目的。
急落があれば買い増し方針。

「福太郎の投資作戦」に私の考えと共通項が書いてあったので引用させてもらいました。

＞大多数の人間と同じ努力の仕方をしているのがダメであって違う努力をするのもまたセンス? いや応用力です｡

高卒が一流大卒のエリートと同じことをしようとすれば必ず一流大卒に負ける。
高卒は一流大卒が考えもしないことを考えることしか勝つ方法はない。
トレードでも専門家と同じことを考えていては必ず負ける。

＞ある意味大多数の人と共通の認識を理解する｡これは大切なことです｡

一流大卒や専門家を否定してはいけない。
一流大卒や専門家が本流なのだから、その流れを踏まえて一流大卒や専門家と別の方法を考える。

＞じゃどういう努力や応用があり得る？それは個人レベルじゃチャートなどのテクニカルしかないでしょう
＞努力というからには自分で骨を折ってください。人に聞いたのは身にならない。ただ通り過ぎていくだけ・・・

トレードが上手になるための勉強とは？？
企業の決算書を分析する事？？
将来性のある株を探すこと？？
そんなことは専門家や機関投資家は数億円という高性能のコンピュータを駆使して分析している。経営学のプロが徹底的に財務分析をしている。そんなことを無知な個人が一生懸命勉強してみても大学生対小学生の戦い。戦う前に結果は決まっている。

個人にできることはチャート分析のみ。
たくさんのチャートに分析線をいろいろ引いて研究する。
これこそが個人にできる唯一の勉強であり、それしか勝ち残る方法はない。

＞最初は同じ方法でも良いし、考えが違うなら違う線でも良いしとにかく線を引くべきなんです。これが判らないとコンセンサスも察しがつかなければ、あいつらの裏の手口も想像すらできませんから・・・
＞まず自分なりに線を引いてみる。そして翌日にどうなったか確認する。ここである程度、力をつけてそして応用する。

チャートにたくさん分析線を引いているとやがて株価の規則性が見えてくる。

＞最大のリスク・・・それは自分の欲なのかも。それを乗り越えるのは決して容易くはない。繰り返し繰り返し、体に焼き付けてもなかなかできない。でもそこを乗り越えると大きな利益が待っている。

ある程度テクニカルが理解できるようになると勝てるようになる。
そして最大の強敵に向かい合うことになる。
自分の最大の敵は、自分の際限なき欲望。
この欲をいかに制御できるか？
そこで考え方が重要になってくるのであろう。

自分の欲を制御できたとき、はじめて安定して利益を出すと言うことができるのであろう。


～私の勝手な解釈を書いてみました～

◎　運気（ツキ）は　いつも勝者にくっついてくる。
トレードで勝つか負けるかは、ツイテたか、ツイテなかったかというだけのこと。
勝てば、また勝てるという気になり、負ければ、また負けるんじゃあないかという気になる。運気（ツキ）は負け犬には決して味方はしない。よって運気（ツキ）を逃がさないためにも負けないことを心掛ける。

◎　負けるとは、、、、
「いままでの損を取り返そうとする気持ち」、「絶対損してはいけないと強く思う気持ち」、「勝てそうな気がしないという気持ち」、「何か儲かる方法がないかと願う気持ち」。。。そんな気持ちが強く出ているときは、すでに負け犬になっている証拠で、すでに運気（ツキ）に見放されていると心得る。

◎　勝つとは、、、
「勝ちたいと言う気持ちがないこと」、「トレードをやらなければという強い気持ちがないこと」。。。チャンスがあればやってみる、チャンスがなければやらない、そんな心の余裕を持ち続けることがトレードに勝つことと心得る。すなわち負けないことが勝つことである。

◎　なぜ負けるのか？
答えはただ一つ「負けるまでやるから」。
含み損５０００円なら切れる。１００００円になったら迷う。５００００円になったら切れない。
含み損が切れるうちは、まだ勝っている。切きれなくなった時点で負け犬。もう二度と勝ち組にはなれない。心が負けたんだから。

◎　負けない方法とは？
ただ一つ「負ける前に止めれば良い」
ゲームはなぜ続けられるのか？それは負ける前にリセットされるから。。
昨日の負けは今日に累積されないから。。
負けが累積されていったら誰もゲームなんかやらないだろう。
昨日の負けはリセットされて、きょうはゼロからのスタートだから昨日の負けは心にはない。
だから毎日楽しめる。
負けたらリセットする、これがトレードで負けない方法と心得る。

◎　目標は小さければ小さい方が良い。
目標は達成できればメンタルはポジティブになるもの。
トレードはいかにメンタルをポジティブに誘導できるかが重要だから、目標は毎日達成可能な方が良い。
高校野球に例えれば、１０対０でも１勝、１対０でも１勝、同じように勝ち上がる。１０点を目指さなくても良い、１点取れば勝ちなのだから。

◎　欲と戦うと必ず負ける。
人間、５０００円儲ければ１００００円欲しくなる。１００００円儲ければ１０万円欲しくなる。１０万円儲ければ１００万円欲しくなる。こうして目標をどんどん高くしていって最後は破たんする。
日本の一流大企業だったシャープやダイエーの結末を見れば分かる。
「諸行無常、奢れるものは久しからず」が世の常と悟るべし。
自分の取り分を決めることこそが欲との戦いに勝つ唯一の方法と心得るべし。

◎　すべては天の定め。
大震災の津波に襲われて死んだ人と生き残った人、あの土石流に巻き込まれて死んだ人と生き残った人、、、生き残った人は何か努力したのか？何もしていない。
私もむかし、集中豪雨の土石流に巻き込まれて泥の中から生還した一人だが、死んだ人間と一緒に同じ屋根の下にいた。そして同じように眠っていた。それなのに一人は死に、私は生き残った。
世の中すべてはそんなもん。すべては天が定めたこと。
トレードも同じ、勝つも負けるもすべては天が定めたことと割り切る。儲けたと喜ぶ必要もないし、損したと悲しむ必要もない。すべてはやる前から決まっていたこと。

「７７７９　サイバーダイン（日足）」


３６００円が下値抵抗帯。
明日、明後日が買いのチャンスか？


「６８７１　マイクロニクス（日足）」


三の法則どおりの３日目陰線。
６０００円当たりが買いのポイントとなるか？


「２１３８　クルーズ（日足）」


３０００円ラインは買いのポイントか？

世の中は理屈や計算では説明できないことが多い。
トレードこそ、その典型ではないだろうか？

トレードとは上がるか下がるかに賭ける単純なゲーム。
まったく何も考えないで朝寄り付きで買って、夕方引けで売れば。。
儲かっているか、損しているかの二通り。

勝つ確率は５０％なのだから。。。
１０回トレードすれば５勝５敗のはず。

絶対投資資金が無くなるはずはないのである。

だが９０％以上の人は大損をして退場していく。
理屈や計算ではそんなことには絶対ならないはずなのに。。
現実にはそうなる。

当たりのクジとはずれのクジ２枚をもって誰かに引かせる。
必ず大多数は貧乏くじを引く。
なぜだか分からないが貧乏くじを引く人が多い。

これがトレードで損する人が多いことと関連しているのではないだろうか？

当たりクジを引く人は何回引いても当たりクジを引く。
確率は５０％なのに８０％以上の確率で当たりクジを引く。

私は絶対当たりクジを引けない人間。
６０年以上何回くじを引いたか分からないが当たったことがない。

トレードで生活するとか、、、億万長者になる人がいる。
そしてそんな人にあこがれてトレードに手を出す人がいる。

だが。。。なれるはずがない。

なぜなら当たりクジを引く運命を背負った１０％の人間ではないのだから。。
私はそう思う。

私がランダムにくじを引けば必ず貧乏くじを引く。
これは自信を持って言える。
１０回引けは１０回ともはずれくじを引く。

だから。。。。。。。。
トレードでは８０％以上勝てる確率でなければトレードしない。

勝てる確率５０％では必ず負ける。
私はそう思っている。
だから勝てる確率８０％ならなんとか当たりクジを引くこともあるのではないか？

だからチャートのみを信じる。
人の噂話（情報）にのってくじを引けば必ず外れるから。。。

トレードで勝つための手法は人の数ほど、数えきれないほどあるでしょう。

たとえばマッキーさんのおにぎり投資法、三角持ち合いの出来高が少なくなってきた銘柄を狙うという手法（ある程度時間はかかるが大きな利益を抜く）、またはユキさんのようにストップ高専門に狙う手法、、
（違っていたらごめんなさい）

それぞれ私の手法とはまったく違う。
要するに、私の投資手法をマネしようとしても無駄だということでしょう。

たとえば三の法則投資法にしても。。
最初は誰でも疑心暗鬼で臨むだろう。

その結果、２回連続で成功すれば「これは素晴らしい手法だ」と思う。
逆に、２回連続で失敗すれば「こんなもの役に立たない」と思う。
人の感情として、、当然だろう。

重要なのは、それからどうするか？？？である。
自分にはどんな投資手法が合っているのかを考える。

そして成功した事例があるのなら、その手法を信じてやり続けることであろう。
一度失敗したから別の手法、また失敗したから別の手法と。。。
一貫性のないトレードを繰り返していたら。。。
いつまでたっても自分が信じられる投資手法など確立できるはずもない。

トレードなんて何も考えなくても、損するか、儲かるかの二つに一つしかない。
子供に買わせても同じであろう。

何の考えも投資手法もなくて。。。
勝った、負けたと毎日喜んだりへこんだりするトレードはパチンコ店に通うのと同じであろう。

それで面白く、楽しんでいるのなら、それはそれで一つの考えなのであろうが。。
いずれにしても絶対勝てる方法などないのだから。。。

＞予想はずれですね。 マイクロキタァーー！！

５年前の私なら、こういうコメントをもらうとカチンと来るところですが、今の私には「哀れ」という憐みの感情が沸き起こります。

前にも当たった、外れたと、、結果だけに夢中になってるバカがいました。
ブログもやってたので見てましたが、しばらくは勢いよく儲かった記事ばかり書いていたが１年ほど前に資金の８割がたを溶かして退場してしまった。


根拠のない予想をして「当たった、外れた」と、それだけに夢中になってるトレーダーの末路だと私は思います。

チャートを見て判断する。
「当たった、外れた」じゃあなく、どんなチャート形の株価が上がるか、どんなチャート形の株価は下がるかを研究しないことには、相場の変動に対応できません。

「６８７１　マイクロニクス（日足）」

移動線が右肩下がりで前日は移動線にぶつかって上ヒゲを引いた形。

「７７７９　サイバーダイン（日足）」

株価が移動線の上にあってもみ合っている形。

このチャートを見て、どちらが上がりそうか判断するのがトレードです。
結果は両方とも８％近い上昇です。

結果を見ればチャートなんかカンケイネェ～という話です。


もっと言えば、左のポチャリが良いか、右の女の子が良いかという話です。
どちらと付き合った方が得か？？
という話です。

どちらが良いかはそれぞれの好みがあるでしょう。
そして付き合って得だったか、損だったかは何十年もたってみなければ分からない。

いまできることは「どちらが好みか」という判断だけ。
トレードも同じことです。

これを書いていて。。。
分からん人には何を言っても分かるわけない。。
そんな気がしてきたので、、もうお終い。

「６８７１　マイクロニクス（日足）」


初心者トレーダーがよくやる失敗トレードに「投げたそこが底だった」というパターン。
上にブレイクすれば上昇、下にブレイクすれば下落という三角持ち合いの形。

下値のフシの陽線で買うとする。
買うタイミングとしては悪くない。

しかし翌日下がって陰線となる。
含み損を抱えて上がることを期待する。

が。。。「期待は外される」の格言どおりに大幅下げ。
少しは戻るだろうと損切りできない。

が。。翌日は窓を開けての大幅下げ。
含み損はさらに大きくなる。

ここで損切りしようかどうか迷う。
そして翌日はさらに下げて含み損はさらに大きくなりたまりかねて投げる。

すると投げた翌日、大幅高となり投げたことを悔やむ。

投げ売りしたことを悔やんでも上手にはなれない。
耐えきれなかった自分を責めても上手にはなれない。

********************************************

こういうことの無いように三の法則がある。
買った翌日に陰線となったらいったん損切りする。

損切りしたら毎日ローソク足をチェックする。
２本目も陰線になったら３本目に要注意。

「流れは３日、４日で変化する」
４本目は値動き小さく陰線でもコマで終わる。

ここは陰線４本目だから損切り覚悟で引け値で打診買いしてみる。
もしくは次の５本目が高く始まったのだから寄りで買ってみる。

三の法則を活用するならこうなる。
この買うべき時に投げ売りするから大損をする。

トレードは売るべき時は売る、買うべき時は買う。
買うべき時に売るから損をするだけのこと。

上がるんじゃあないか、下がるんじゃあないか。。
というのは単なる自分の心の動きに過ぎない。

冷静にチャートを判断していれば、買うべき時か、売るべき時かは見えてくる。

相場とは「冥府魔道」、そしてトレーダーは「修羅の道」ヘ踏み込んだ人たち。
そんなことをつくづく思います。

冥府魔道
地獄のような魔物が生きる世界
修羅の道
醜い争いや果てしのない闘いを続ける生き方。

守るべきものがある人間が安易に足を踏み入れるべきではない「冥府魔道」
裏社会を生きるヤクザの世界に踏み込んだのと同じこと。

そこには人情も愛情も規則も常識も通用しない。
あるのは、殺すか、殺されるか、の二者択一の非情の世界。

勝てば欲との戦い。
負ければ不安との戦い。
修羅の道を生きる人間の戦う相手は自分の心。

いったん冥府魔道に踏み込めば二度と娑婆には戻れない。
殺されても、殺されても舞い戻ってくる。
死んでも死にきれないゾンビのような人間たちの生きる世界なのである。

そんな世界で欲を追求すればゾンビになるしかない。
そうならないためには生き残らなければならない。

欲を捨て、生き残ることだけ考える。
人はお金を失っても死にはしないが、心失うと簡単に死ぬ。

他人に惑わされず、欲に惑わされず、自分のメンタルをコントロールする。
勝つ気持ちを失わなければ絶対勝てる。
心が負けた人間に勝利はない。

mimiさん
＞トレードに興味はあるのですが事務職として働いているのでトレードする時間が取れません。きょうの記事で諏訪さんもパートで働いていたと言うことですがトレードしていたのでしょうか。


働いているときは、こんなトレードをしてました。
夜にチャートチェックして翌日の買い注文（指値）を入れておきます。
そして昼休みに確認して約定していたら成り行き売りで注文を出して終わりです。

仕事中のトレード時間は昼休みの５分程度ですから。。
何も問題はありませんね。

私の投資信念はたった一つ「上がる株は上がる」だけですから、当然１本目の陽線を見つけて２本目の陽線に賭けるというだけのことです。

具体的に説明すれば。。。
＜成功例＞

前日の夜にこのようなチャートを見つけます。
そして前日の高値を指値として買い注文を入れておきます。


当日の値動きはこうだったわけです。
前日の高値での指値ですから始値で約定されます。
そして昼休みに成り行き売りの注文を入れてお仕事続行。

＜失敗例＞



前日の高値より相当高いところでの始まりですから朝は約定しません。
株価は寄り天で下がってきて、ちょうど昼ころ約定します。
昼休みに確認したときはちょうど約定した直後ということになります。
当然、成り行き売りの注文を入れてお仕事続行。

＜失敗例＞

前日の高値での指値注文ですから、このような場合は約定しません。
ご指摘ありがとうございました。訂正します。


指値（前日高値）より安く始まったんですから当然約定します。
含み益であろうが含み損であろうが成り行き売りの注文を入れてお仕事続行。

「上がった株価は次の日も上がる」（信念） 「高いところで買う」（信念） 「半日で決済してしまう」（感情を絡めない方法） 「勝つか負けるかはすべて神様が決めること」（メンタルコントロール）

このトレードをしている中で三の法則という考えが生まれたわけです。

• 2014-08-24(09:24) :
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