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猿でも儲かる投資法(1)

商業高校に通う甥から株式投資について教えて欲しいとの依頼があったので、甥への説明のために「投資とは何か」について書いてみます。

何のために株式投資を始めたいのか?

当然、儲けたいからです。そんな当然のことをなんで聞くんですか?

これはすごく重要なことです。
株を買う目的は「儲けたい」、ただこれだけ。
これを絶対忘れないでくださいね。

株を買う目的が儲けることなら損をしてはいけない。ところが現実には大きな含み損を抱え込んでも、言い訳をしながら続けているんですね。
株式投資の目的は「儲けること」、すなわち「損しないこと」です。

一番分からないのが、どの株を買ったら良いかということなんですが?

君は商業高校で勉強しているので、会社の経営については分かっていますよね。

一応頭の中では・・・

簡単に言えば、株式投資とは小売りの会社の経営と同じと考えてください。
つまり株価という商品を仕入れて、買ってくれる人に売る。その商品の仕入れ価格と販売価格の差額が利益、もしくは損失となるわけです。

な~るほど~、すごくよく理解できます。

要するに、株式投資とは、会社経営ですから経営者である君の判断次第で、利益を上げられるし、損失も出すということです。言い換えれば、君の経営能力が試されるということですね。

株式投資と言うと、なんか特別なものかと思っていましたけど、商売と同じと考えれば分かりやすいですね。
商売ですから、まずは商品の仕入れが第一歩なんですね。
そこが僕の最大の関心事なんですが、どんな株(商品)を買ったら良いのか、教えてください。

市場にたくさん並んでいる魚や野菜を見分けるのと同じですね。
「サンマは目を見ろ、株はチャートを見ろ」
これは師匠から教えてもらった株を選ぶための憲法みたいなものです。

チャートってグラフみたいなもんですよね。

そうです。
売れる商品(上がる株価)か、売れ残る商品(下がる株価)かはチャートを見ればわかります。
これは絶対ですから、、記憶に残しておいてくださいね。

さて来年の相場は?

<日経平均株価(月足)>
300-5-9-4-1.jpg

20000円のフシ、そして上昇トレンドラインのフシ上で、なんとか踏みとどまった。
株価は、長期的には、3年上昇して1年半下落という周期を繰り返して動いており、、、
あと1年は下落トレンドの周期に入る。

フシを底抜けすれば、、、17500円までは想定の範囲内であろう。


<日経平均株価(週足)>
300-5-9-4-2.jpg

20000円のフシでかろうじて止まったという形。
来年は、21000円台まで戻して、再度下を目指すと考えるのが妥当なところ。

来年は、18000円割れまでは覚悟が必要なのだろう。


<日経平均株価(日足)>
300-5-9-4-3.jpg
ボックスの下限で踏みとどまった形。
ボックスの上限は21000円。戻り売りのフシとなろう。

短期的には反発の動きとなるのではないか?

死んだ猫か?

<日経平均株価>
300-5-9-3-8.jpg

「デッド・キャット・バウンス」
(高いところから落とせば、死んだネコでも跳ね上がる)

さぁ~
落ちた猫が死んでいるのか、生きているのかは、これからのお楽しみ

年賀状

***********************************

長年お付き合いいただき御礼申し上げます。

いままで年賀状を交換致しておりましたが
もう老いさらばえて、「おめでとう」と言われることに
不快な思いしか感じない歳になってまいりました。

年初早々から不快な思いをしたくありませんので
誠に勝手ながら本年より年賀状をご遠慮願いたく
お願いします。

***********************************

こんなハガキが届いた。

共感できた。

見習おうと思う。

18000円割れまで

<日経平均株価(週足)>
300-5-9-3-7.jpg

もう株は終わりました。
どこまで下がる??

18000円で下げ止まるかどうかに注目ですね。

きょうの終値 19155円ですから、、、あと-1000円
-2000円下げも想定の範囲内ですね。

鉄球をビルの屋上から落としたようなものですから。。
落ちるにしたがって加速度を増していく。

「安物買いの銭失い」
に気を付けたいものです

まず自分を知ること

のりぼんさん
>下手くそトレードをして、五年になります。 何か簡単な売買ルールを教えてください。

テクニカル的なことを求めているのだと思いますが、、
その前に、まず自分を知ることが重要だと思います。
自分の性格(メンタル等)、資金量、そして、、、自分の求めるものです。

いままでの30数年の間に、30人以上の人(リアルの人間関係)に教えてきました。
その結果は、、、虚しい、、、ものでした。
リーマンショックの株価大暴落を生き残って、いまでも生き残っているのは、わずか2人のみ。

わたしの考えは、昔からただ一つ。
「早めの損切り」です。
「大きな損をしないことが利益を伸ばすことになる」です。

しかし、相場が右肩上がりのとき、、、

早めの損切りが待つのは、損切り貧乏。
将来性のある株を買って、大きく育つのを待つのが成功への道。
どんなに含み損になっても耐えていれば元に戻ってくる。

散々に否定されました
そして、、儲かった話の自慢話の会になり果て、阿保らしくなって自然解消。

相場が順調に右肩上がりのときは、誰にでも儲けられる。
そして、、、素人が初めて株を買うのは相場がピークに近づいたとき。
暴落のリスクが高まった時期に株を始めるのですから素人が損をするのは必然といえるでしょう。

今回の暴落は、ちょっと異様なムードを感じています。
中国のバブル崩壊やフランスのデモ、イギリスのEU離脱の混乱、原油価格の暴落、、、

すべては経済問題が根底にあり、世界景気の拡大期は終わったと考えていいのではないでしょうか。であれば、、、株価は下落トレンドに入る。いわゆるいままでの右肩上がりの相場は終わったと考えた方が良いのでしょうか。

>何か簡単な売買ルールを教えてください

10年前の私なら「こうすれば儲かる」と自信をもって、自分の考えを押し付けようとしたでしょう。
しかし、いろんな人に教えた経験から得た結論は、、、
考えも違う、性格も違う、目的も違う、、、
そんな他人に何を言っても無駄なこと。
「人それぞれが自分に合った基準やルールを見つけ出すしかない」という結論に至りました。

ルール作りのために、まず何を考えたら良いのか?

投資金額を10倍、20倍にしたい、、、というのであれば「ギャンブル投資」をしなければいけないでしょう。ギャンブルですから、当然すべてを失う覚悟で新興株や仕手株につぎ込まなければ目的は達成できないでしょう。

100万程度の含み損で後悔や反省などメンタルにダメージを受けるような精神的に弱い性格では、ギャンブル投資は必ず失敗します。

毎年、10~20%程度の利益で満足できるなら、、、
損しないこと、大きな利益を求めないことでしょう。
私は、メンタルも弱いし、大切な自分のお金を失いたくもない性格ですから「儲ける投資より、損しない投資」に徹しています。

株価が上昇する期間は、誰でも利益を上げられる。
重要なのは、株価下落時に、その利益を減らさないで守り切ることです。

初心者は、買った株のほとんどで利益が出るのに浮かれてしまって、暴落時に、その利益を一瞬にしてすべて失ってしまうのです。いわゆるコツコツドカンと自嘲気味に言っている人たちです。

株に手を出した素人さんは、必ず「利益目標」という。
それは、、、買った株が必ず上がるという前提があるからでしょう。

私は、買った株は必ず下がると想定します。
だから、、、利益目標などとは考えたこともない。
株を買ったら「損切り基準」しか考えません。
だから、買った株が上がって利益が出れば、それは偶然の幸運だったと喜びます。


誰にも理解されない私の考えを長々と書いてしまいました

あと、、、これは重要なことです。
「株価は企業の業績が反映されている」と考える初心者がいますが、、、
すなわち企業の将来性を買うという考えです。

しかし、それは一見正しいように思うでしょうが、大きな間違いです。
「株価は需給で動いている」
これが投資の大原則です。

株価は、需給、、すなわち買いたい人と売りたい人の力関係で動いているのです。
そしてそれはチャートにすべて表現されています。

「チャートの流れに、、素直に乗っていけば、、利益は自然にくっついてくる」
これに尽きると思います。


あと短期的な投資では、「三の法則」を私の投資タイミングとしています。

平成30年総括

<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/210円3,789,746円3,789,746円51.6%

300-5-9-3-5.jpg
300-5-9-3-6.jpg


<諏訪ファンド運用成果>
投資元金運用資産運用収益収益率
29年2,500,000円3,937,169円1,437,169円57.5%
30年2,500,000円3,789,746円1,289,746円51.6%

有馬記念

阪神競馬場11レース、1600m
「有馬記念 G1」

◎ 12番 レイデオロ
〇 14番 キセキ
△  8番 ブラストワンピース
△  3番 モズカッチャン
×  2番 クリンチャ-

12番を軸に、馬連で流し

****************************************
<結果>

1着  8番 ブラストワンピース
2着 12番 レイデオロ

8-12 940円

ことし最後のレース
ようやく当たりました。

12/21 ことしの資金運用終了

きょうこそは、、、少しは反発するかと期待したが。。。
夕べのNYダウの暴落を見れば、、、

寄り付きで、、すべて資金回収しました。

いまの位置は、、、買うにしても、、売るにしても、、、
中途半端な株価位置。

ということで、きょうで資金運用は終了としました。

来年の前半も、、まだまだ下がることは当然予想され、、
真っ暗な新年となることでしょう。




<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
12/140円3,807,041円3,807,041円52.3%
12/18354,400円3,458,026円3,812,426円52.5%
12/19700,000円3,126,862円3,826,862円53.1%
12/20987,000円2,812,430円3,799,430円52.0%
12/210円3,789,746円3,789,746円51.6%

<保有株>
なし

12/20 奈落の底へ

<NYダウ>
300-5-9-3-3.jpg
NYダウは奈落の底へまっしぐら

きょうの日経も当然、、、、
1000円近い大暴落が起きても不思議ではない。。

という想定で、、、
当然、資金回収が最優先。
寄り付きで20株(17100円)売却 →( 342,000円回収)

そして、、、16500円で買い指値 →( 330,000円投入)
損切りか、利益確定か、、、で判断するなら、、大損切りですが・・・

私の考え方で言えば。。。
342,000円回収して、330,000円で買い直せたのですから。。。
12,000円の儲けで~~~す

後場近く、様子を見ればさらに下落。
再び、16300円で買い増ししました。


<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
12/140円3,807,041円3,807,041円52.3%
12/18354,400円3,458,026円3,812,426円52.5%
12/19700,000円3,126,862円3,826,862円53.1%
12/20987,000円2,812,430円3,799,430円52.0%

<保有株>
1570 日経レバ20株17400円16450円
1570 日経レバ20株16500円16450円回転
1570 日経レバ20株16300円16450円買い乗せ

12/19 またまた最高益更新

<日経平均株価>
300-5-9-2-9.jpg
日経平均も、ついに底抜け。
明日も続落となれば、、、21000円が天井となる。

日本株の行く末を占う意味で、明日は重要な日となりそう。



「4507 塩野義製薬」
300-5-9-3-1.jpg

「4503 アステラス製薬」
300-5-9-3-2.jpg

きょうは、、、、
カラ売りのヘッジが効果を発揮して、、、
最高益更新で~~す

なんとか年末までこれを維持したいものです



<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
12/140円3,807,041円3,807,041円52.3%
12/18354,400円3,458,026円3,812,426円52.5%
12/19700,000円3,126,862円3,826,862円53.1%

<保有株>
1570 日経レバ20株17700円17500円
1570 日経レバ20株17400円17500円買い乗せ

底抜け

「TOPIX」
300-5-9-2-8.jpg

「4503 アステラス製薬」
300-5-9-2-5.jpg

「9025 鴻池運輸」
300-5-9-2-6.jpg

「4507 塩野義製薬」
300-5-9-2-7.jpg

12/18 暴落はチャンス

夕べは孫の相手をして遊んでいたら。。。
更新できなかった


「7011 三菱重工」
300-5-9-2-3.jpg
「6361 荏原製作所」
300-5-9-2-4.jpg

月曜日の引けで売り建てしておいたのを寄りで確定
同じように売り指値をしておいた「日本カーボン」が約定しなかったのは惜しかった。

暴落は指数を買い。
明日は、、、、少しは反発するでしょう。


<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
12/140円3,807,041円3,807,041円52.3%
12/18354,400円3,458,026円3,812,426円52.5%

<保有株>
1570 日経レバ20株17700円17720円新規
<カラ売りヘッジ>
4503 アステラス100株1573円1554円新規
4507 塩野義100株6846円6792円新規
9025 鴻池運輸100株1629円1629円新規

株価の方向は右肩下がり

「ダウ平均」
300-5-9-2-2.jpg

米国株式は、、、ついに三角持ち合い下放れ。

来年以降の日本の株式市場の将来性は、、、

「米国がクシャミをすれば、日本は風邪をひく」
と言われるくらい連動性が高い。

「株式市場は、3年先を織り込んで動く」
と言われる。

であれば、、、、

現在の相場の低迷は、オリンピック後にやってくる不況を織り込んで動いているのかも知れない。

いずれにしても「弱気、弱気で立ち回った方」が良いのであろう。

資金運用の心得

資金運用とは、自分のお金を増やすこと。
資金運用の目的は「お金を増やすこと」にあり。

株式を売買するトレーダーの100%、つまりすべての人が「資金を増やすこと」を目的としているのだろう。

だが、、、現実は、自分の大切なお金を失っている。

なぜか?

損している人は、誰でもが考えている。
考えて、考えて、、、、

何を考える?

どうしたら儲かるのか?
どうしたら利益を伸ばすことができるのか?

買うタイミングが悪いのか?
銘柄選びが下手なのか?

そして、、ひとつの結論に行きつく。
トレードで利益を上げるためには、上がる株を見つけなければ儲けられない。
含み益は目いっぱい伸ばさなければ株では儲けられない。
少し含み損が出たぐらいで損切りしていては、絶対儲けられない。

だろうか???

私もそう考えていた。
でも、安定的に儲けることはできない。

なんでぇ~~~???

という疑問に突き当たる。

考えて、考えて、その答えを見つけた。
いま考えている方法で儲けられないのであれば、それは考えが間違っているから。。。
考えが間違っているから儲けられない。

”逆も真なり”

儲けようとするから儲けられない。
それなら、、、儲けようと考えなければ儲かるはず。

つまり、、、、損しなければ儲かる
答えは、こうじゃあないか?

増やそうと考えるから損をする。
減らさなければ増えていく。

お金を増やしたいトレーダーが考えるべきは、、、
上がる銘柄探しや、買いのポイントを必死になって考えるのではなく、逃げるポイントを必死になって考えるべきではないのか?

逃げるポイントだけを考えて株を買えば、大きな含み損を抱えることもないし、心を痛めるような大損切りをしなくても済む。そして、それが結果的にお金を増やしていくことに繋がっていくのだろう。

それじゃあ逃げのポイントはどう探せば良いのか?

それはチョー簡単なこと。
チャートを見れば子供でも分かる。
頭なんか使わなくても良い。
見れば一目瞭然。

これが私の投資法となった。

だが、、、、、ほとんどの人に理解してもらえない。

別に、、、私には関係のない事なんだけど。
所詮、他人事なんだから。。。

朝日杯フューチュリティステークス 

阪神競馬場11レース、1600m
「朝日杯フューチュリティステークス G1」

◎ 2番  グランアレグリア
〇 6番  アドマイヤマーズ
△ 11番 ケイデンスコール
△ 14番 ファンタジスト

馬券妙味はなく、固いレースか?
紅一点 グランアレグリアが牡馬を蹴散らすのを期待。

2番を頭に 馬単で

**********************************

<結果>

1着 6番 アドマイヤマーズ
2着 1番  クリノガウディー
3着 2番 グランアレグリア
4着14番 ファンタジスト

1-6 9710円

12/14 勝ち逃げだぁ~~

「1570 日経レバ」
300-5-9-1-9.jpg
持ち越した「日経レバ」の気配は、下マドで寄り付きそう。
当然、寄り成りでの資金回収。

株価は、チャートサイン通りに動いていく。
これで「宵の明星形」が完成。

株価は将来的にさらに下に堕ちていくという形。
日経平均株価も最安値更新を目指すのでしょうね。

もう手出し無用か?



<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
12/101,262,000円2,498,224円3,760,224円50.4%
12/111,082,300円2,665,867円3,748,167円49.9%
12/12818,700円2,988,855円3,807,555円52.3%
12/13377,800円3,433,567円3,811,367円52.5%
12/140円3,807,041円3,807,041円52.3%

<保有株>
なし

12/13 資金回収


<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
12/101,262,000円2,498,224円3,760,224円50.4%
12/111,082,300円2,665,867円3,748,167円49.9%
12/12818,700円2,988,855円3,807,555円52.3%
12/13377,800円3,433,567円3,811,367円52.5%
<保有株>
1570 日経レバ10株17970円18890円
1570 日経レバ10株17850円18890円

12/12 怒涛の買戻し

きょうは怒涛の買戻しの波が押し寄せましたね
今までの下げで貯まりに貯まったカラ売りヘッジの含み益をようやく回収。

「日経レバ」と「TPレバ」の指数は暴騰

そして、、そして、、本日。
最高益更新で~~す


<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/211,012,200円2,783,723円3,795,923円51.8%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
12/101,262,000円2,498,224円3,760,224円50.4%
12/111,082,300円2,665,867円3,748,167円49.9%
12/12818,700円2,988,855円3,807,555円52.3%
<保有株>
1568 TPレバ10株15750円16130円
1570 日経レバ10株17970円18570円
1570 日経レバ10株17850円18570円
5301 東海カーボン100株1415円1430円
5301 東海カーボン100株1391円1430円

12/11 動けず

少しは反発するかと思ったのに・・・株価は動かず
当然、こちらも動けず

しかたなく「TPレバ」「東海カーボン」を1枚ずつ資金回収。

画面を眺めていても退屈なので、「日本カーボン」にカラ売りを入れて、、、
週刊誌を読みに喫茶店へGo!!

「5302 日本カーボン(5分足)」
300-5-9-1-7_201812111944449c6.jpg

昼まで時間つぶしをして、、帰ってPCを開いてみれば含み益10000円ちょっと。
ありがたく決済し

しかし、昨日大量に買ったのが裏目に出て、、焼け石に水。
残念!!!


<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/211,012,200円2,783,723円3,795,923円51.8%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
12/101,262,000円2,498,224円3,760,224円50.4%
12/111,082,300円2,665,867円3,748,167円49.9%
<保有株>
1568 TPレバ10株15900円15490円
1568 TPレバ10株15750円15490円
1570 日経レバ10株17970円17790円
1570 日経レバ10株17850円17790円
5301 東海カーボン100株1447円1389円
5301 東海カーボン100株1415円1389円
5301 東海カーボン100株1391円1389円回転
<カラ売りヘッジ>
5301 東海カーボン100株1535円1389円
5301 東海カーボン100株1505円1389円
5301 東海カーボン100株1431円1389円売り乗せ
5301 東海カーボン100株1398円1389円売り乗せ

相場で勝ち残るために

いままでの質問の中で気になってることが。。。
みんな売り買いのタイミングに関心を持っているようなので、、ちょっと書いてみます。

「日経レバ」
300-5-9-1-5.jpg

日経平均株価と連動する日経レバのチャートです。
12/6の急落で、、「1568」と「1570」、「5301」を新規に買い増ししました。
643,600円の資金投入です。

12/6
1568 TPレバ10株16630円16220円
1568 TPレバ10株16130円16220円買い乗せ
1570 日経レバ10株18150円18400円新規
5301 東海カーボン100株1520円1525円
5301 東海カーボン100株1518円1525円買い乗せ
5301 東海カーボン100株1490円1525円買い乗せ

そして翌日は、狙い通りの反発。
当然、資金回収(売り)のタイミング待ちです。
ここで506,500円の資金を回収しました。

12/7
1568 TPレバ10株16630円16220円売り 16450円
1568 TPレバ10株16130円16220円
1570 日経レバ10株18150円18400円売り 18700円
5301 東海カーボン100株1520円1525円売り 1550円
5301 東海カーボン100株1518円1525円
5301 東海カーボン100株1490円1525円

そして今日の急落で、、816,200円の資金投入で買いに出ました。
しかし、金曜日に506,500円の資金を回収してますので、新規資金は、、309,700円です。

*******************************************

私のトレードは、資金投入、資金回収の繰り返しですから、利益確定とか損切りの観念はありません。
ここから下がると考えれば資金を引き揚げて回収する。
言い換えれば、もっと安く買うために資金を回収するのです。

こうして資金を回転しながら安く、安く買っていくわけです。

現在のような下落トレンドに入った相場では、株式は持てば持つほど損は膨らみます。
いったん大きな含み損(下落)した株価は、もう元には戻りません。
そこでナンピン買い増しとなるわけですが、やがて資金を使い果たして、、、
グリコ300-5-9-1-6.jpgお手上げ

1000万円以上の豊富な資金でやってる人は、問題ないのでしょうが。。
私のような数百万程度の小銭でやってる人は、、、

利益確定とか、損切りとか、、、
そんなみみっちい小銭の計算に夢中になるより、資金をいかに回すか、いかに資金を回収するかに全力を上げるべきだと思います。

損する相場を、いかに凌いで生き残るか。
相場で勝ち残る方法は、それしかないと私は思います。

12/10 強気がどう出る?


きょうのような暴落があると、、わくわくしますね

強気で買い乗せです。



<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/211,012,200円2,783,723円3,795,923円51.8%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
12/101,262,000円2,498,224円3,760,224円50.4%
<保有株>
1568 TPレバ10株16130円15780円
1568 TPレバ10株15900円15780円買い乗せ
1568 TPレバ10株15750円15780円買い乗せ
1570 日経レバ10株17970円17920円新規
1570 日経レバ10株17850円17920円買い乗せ
5301 東海カーボン100株1490円1434円
5301 東海カーボン100株1447円1434円回転
5301 東海カーボン100株1415円1434円買い乗せ
<カラ売りヘッジ>
5301 東海カーボン100株1535円1434円
5301 東海カーボン100株1505円1434円

踏みとどまれるか正念場

「ダウ平均」
300-5-9-1-3.jpg

「日経平均株価」
300-5-9-1-4.jpg

ダウはサポートラインであるフシを割り込んでしまいました。
月曜日の日経平均は、、当然大幅下落。

さて21000円のフシを死守できるのか?

12/7 まだまだ下があるような


凌いで、凌いで、、、上昇トレンドを待つ


<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/211,012,200円2,783,723円3,795,923円51.8%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/03561,800円3,228,285円3,790,085円51.6%
12/040円3,775,013円3,775,013円51.0%
12/05320,000円3,456,199円3,776,199円51.0%
12/06965,900円2,812,167円3,778,067円51.1%
12/07464,400円3,318,089円3,782,489円51.3%
<保有株>
1568 TPレバ10株16130円16400円
5301 東海カーボン100株1518円1502円
5301 東海カーボン100株1490円1502円
<カラ売りヘッジ>
5301 東海カーボン100株1535円1502円回転
5301 東海カーボン100株1505円1502円回転

12/6 底値で仕込み

「日経平均株価」
300-5-9-1-2.jpg
とりあえず下値のフシに届いたので「日経レバ」の買いと「TPレバ」を買い乗せ。
下ひげを引いて、、、とりあえず上昇トレンドライン上へ復帰して終了。
いったんは下げ止まるのか?

しかし、ここまで急落すれば、戻り売り圧力は強く深追いは厳禁!!

来週は21000円を目指す場面も想定内。


<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/211,012,200円2,783,723円3,795,923円51.8%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/03561,800円3,228,285円3,790,085円51.6%
12/040円3,775,013円3,775,013円51.0%
12/05320,000円3,456,199円3,776,199円51.0%
12/06965,900円2,812,167円3,778,067円51.1%
<保有株>
1568 TPレバ10株16630円16220円
1568 TPレバ10株16130円16220円買い乗せ
1570 日経レバ10株18150円18400円新規
5301 東海カーボン100株1520円1525円
5301 東海カーボン100株1518円1525円買い乗せ
5301 東海カーボン100株1490円1525円買い乗せ
<カラ売りヘッジ>
5301 東海カーボン100株1550円1520円
5301 東海カーボン100株1490円1525円売り乗せ

損失をいかに抑えるか

あひるこ さん
>ぼろ株ファンドもおもしろいなあと興味深く拝読しておりました。お差し支えなければどのタイミングでポジションを閉じられたのか教えていただけますか?

6489 前沢工業100株391円385円-600円
5363 TYK100株474円452円-2200円
8103 明和産業100株446円430円-1600円
7254 ユニバンス100株339円331円-900円

5日、寄り付き成り売りで処分。
トータル-5300円の損切り

すべて処分した理由は、ダウ&日経平均の暴落です。
相場の流れとして、暴落は下落トレンドの兆候(トレンドは継続する)となります。
よって、すべて現金に引き上げるのが基本と考えています。

6489 前沢工業100株391円394円+300円
5363 TYK100株474円452円-2200円
8103 明和産業100株446円435円-1100円
7254 ユニバンス100株339円338円-100円

損切りしなかったら、、
トータル-3100円の含み損。

寄り付きで損切りせずに、保有し続けていれば2000円ほどの損をしなくても良かったということになりますが、それに何の意味があるのかということですね。それは単なる結果論であって、重要なのは「明日から上がっていくかどうか」ということです。
ダウ&日経平均が暴落したという現実を前提にすれば、株価は下がっていくのであり、下がっていく株価を保有し続けていれば含み損は増え続けていく、、、これが重要だと思います。

保有し続けた場合の6日終値での評価。
6489 前沢工業100株391円391円0円
5363 TYK100株474円443円-3100円
8103 明和産業100株446円430円-1300円
7254 ユニバンス100株339円339円0円

損切りしなかったら、、
トータル-4400円の含み損。

>以前の記事にマイナス5000円目安のようなお話をされていましたが、今回もそれぞれの銘柄の損失が5000円を超えたときだったのでしょうか?いつも手放し時を誤ってしまい、塩漬け気味になってしまっています

株を買って「利確できた」とか「損切りだった」というのは、長い投資人生の中での一瞬のできごとにすぎません。投資で成功するための重要なポイントは、継続的に利益を上げ続けることにあります。

十数年前、億トレーダーを目指してギャンブルトレードから始めて、200万円を4000万ほどに増やし、そしてリーマンショックで3000万円という大金が泡のように消えてしまった。この経験を踏まえて、投資とは何かを考えたわけです。

一発勝負に賭けて、大金を手に入れ、、、株から足を洗ってしまうのなら儲けることだけを考えれば、それは正しいのでしょう。しかし、相場は上昇、下降を繰り返して動いています。上昇相場の時は、誰でも儲けられる、しかし下落相場に入れば、誰でも損をする、長年、投資をしていれば、こうした変動に翻弄されのです。

長期的に利益が増え続けなければ、投資の目的はないのでしょう。

そのためには、どうしたら良いのか?

いかに利益を上げるか?、これは投資初心者の誰でもが考えていることでしょう。
しかし、これが投資で失敗する最大の原因なのです。
私が投資教室を開いていたころの経験を言えば、、
誰でも年の前半は利益を増やし続ける、少し自信を持ったところで、年の後半に儲けた利益をすべて失って含み損生活に転落する。ほとんどの生徒が同じパターンに陥っていました。

なぜか?

年の前半は上昇相場、後半は下落相場。
過去のチャートを見てもらえばわかりますが、毎年、同じようなパターンを繰り返しています。
前半に儲けて、後半に損をする。
これは当然のことなのです。ところが株を売買している初心者は、そうした相場の波を見ようともせずに、儲かったのは自分の実力だと思い込む。だから、、下落相場に入っても同じように強気で売買をする。その結果は、、、言わずもがな、、ですね。

考えるべきは、、、
いかに儲けるか、ではなく、いかに大きな損をしないか、、、
これのみを考えていれば、儲けた利益を維持したまま相場を続けられるということになります。

わずかな含み益に、心、大いに乱され。
増え続ける含み損に、心は癒され平穏なり。


昔のトレーダー仲間がよく言ってた「損する初心者の心理」だそうです。
私にも心当たりがあります。

*****************************************

高齢になり、思考が安定せず、何を書いてるか分からなくなりましたが・・・

私が、考え方の基本としているポイントを書いておきます。

1.1日で取り返せない損(含み損を含む)はしない。
2.利確、損切りに固執するから判断を誤る。
3.損した金銭はすぐに取り返せるが、大損切りで壊れたメンタルは修復できない。
4.チャンスに備えた弾薬(余力)と闘志(メンタル)さえあれば、勝ち続けられる。
5.100戦100勝という不可能を求めるな。80勝で十分勝ち残れる。

チャートは面白い

チャートは、フシ読みが面白い。
フシを読んで、チャートを信じられれば、、、

天気予報の確率ぐらいで当てられる   



「ダウ平均株価」
300-5-8-9-9.jpg

「日経平均株価」
300-5-9-1-1.jpg

12/5 わずか2日で挫折

「5301 東海カーボン(5分足)」
300-5-8-9-8.jpg
寄り付き、上に向かったところで買い。
基本は売り目線だから、、、前日終値の1550円にヘッジのカラ売りを入れてPC閉じる。

きょうは孫二人の子守りを頼まれたので、途中様子は見れず、終わってみれば、、、こんなんなってました。またまた両建ての旅に出発です。

<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/211,012,200円2,783,723円3,795,923円51.8%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/03561,800円3,228,285円3,790,085円51.6%
12/040円3,775,013円3,775,013円51.0%
12/05320,000円3,456,199円3,776,199円51.0%
<保有株>
1568 TPレバ10株16630円16800円
5301 東海カーボン100株1520円1520円
<カラ売りヘッジ>
5301 東海カーボン100株1550円1520円



そして、、、思い付きで始めた<ぼろ株ファンド>は、、、
あえなく撃沈
わずか3日でファンド解散です。

間違えた、、、と感じたとき、、、いつ改めるか??
今でしょ!!

ここで意地を張ったり、未練を残すと、、
蟻地獄に入り込む。

トレードで成功するための基本です。

<ぼろ株ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
12/010円500,000円500,000円0.0%
12/03239,300円261,546円500,846円0.2%
12/04163,300円332,646円495,946円-0.8%
12/050円492,138円492,138円-1.6%
<保有株>
なし

12/4 一日天下

ちょっと強気になったら。。。
頭から氷水をぶっかけられた気分

<日経平均株価>
300-5-8-9-7.jpg

計ったように、きれいにフシで叩き落されました。
これでは、、、もうしばらく買えませんなぁ~~



<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/211,012,200円2,783,723円3,795,923円51.8%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/03561,800円3,228,285円3,790,085円51.6%
12/040円3,775,013円3,775,013円51.0%
<保有株>
なし

<ぼろ株ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
12/010円500,000円500,000円0.0%
12/03239,300円261,546円500,846円0.2%
12/04163,300円332,646円495,946円-0.8%
<保有株>
6489 前沢工業100株391円397円
5363 TYK100株474円468円
8103 明和産業100株446円437円
7254 ユニバンス100株339円331円

12/3 年末相場は強気で

<諏訪ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
01/010円2,500,000円2,500,000円0.0%
01/312,775,200円-164,7002,610,500円4.4%
02/28756,700円2,184,384円2,941,384円17.6%
03/301,265,450円1,680,726円2,946,176円17.8%
04/27202,300円2,759,321円2,961,621円18.5%
05/31856,600円2,377,380円3,233,980円29.4%
06/29952,700円2,508,049円3,460,749円38.4%
07/311,698,800円1,851,206円3,550,006円42.0%
08/311,226,800円2,399,042円3,625,842円45.0%
09/28801,400円2,866,561円3,667,961円46.7%
10/311,305,100円2,398,072円3,703,172円48.1%
11/211,012,200円2,783,723円3,795,923円51.8%
11/300円3,786,693円3,786,693円51.5%
12/03561,800円3,228,285円3,790,085円51.6%
<保有株>
4287 ジャスプラ100株1133円1142円
4503 アステラス100株1760円1763円
6882 三社電機100株1068円1069円
5301 東海カーボン100株1620円1644円


<ぼろ株ファンド>
日付保有株評価額現金残資産計利益率
12/010円500,000円500,000円0.0%
12/03239,300円261,546円500,846円0.2%
<保有株>
1890 東洋建設100株423円424円
6489 前沢工業100株391円392円
5363 TYK100株474円480円
8103 明和産業100株446円449円
7254 ユニバンス100株339円342円
5269 日コン100株310円306円

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